Fundamento legal de la Contabilidad Electrónica :
Reglas 2.8.1.4 y 2.8.1.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015
y
Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015.
Consiste en enviar por medio del portal del SAT un archivo en formato XML de :
Catálogo de cuentas contables. El envío del Catálogo de cuentas contables debe realizarse cada vez que se actualizan las cuentas contables existentes (ej. cuando se agregan cuentas nuevas) .
Balanza de Comprobación. El envío se realiza mes a mes.
Pólizas.* Sólo cuando sea requerido por la autoridad (por devoluciones, compensaciones de impuestos, compulsas con otros clientes).
Auxiliar de cuentas.* Se generan sólo a petición de la autoridad.
Auxiliar de pólizas.* Se generan sólo a petición de la autoridad.
Es requisito que todas las cuentas contables tengan una cuenta del SAT relacionada.
Para el usuario (configuraciones necesarias)
Catálogo de Cuentas Contables
En la ventana Catálogo de cuentas contables se puede revisar si están agrupadas correctamente las cuentas contables de Cirrus dentro de una Cuenta Agrupadora del SAT (ver columna del mismo nombre).
Aquí se puede ver cuál es la cuenta que está relacionada en el catálogo de SAT con las cuentas contables del hospital.
Ejemplo : las cuentas transaccionales de la Cuenta Agrupadora 3 : 111 - Efectivo que están relacionadas con la Cuenta Agrupadora del SAT 101.01 Caja y efectivo.
El archivo XML que se genere para estas cuentas transaccionales va a contener la información de esta cuenta agrupadora del SAT si están correctamente configuradas.
Cuentas Contables
En caso de que no se tengan configuradas todas las cuentas contables relacionadas, en la pantalla de Cuentas Contables se pueden agregar las nuevas cuentas así como agruparlas (en la opción Grupo de Cuentas se puede desplegar el catálogo de cuentas del SAT y asociar las cuentas con la cuenta agrupadora seleccionada).
Ejemplo: Para seleccionar un Grupo de Cuenta para la cuenta 1112 - Depósitos por Conciliar, haz clic en el botón junto al campo Grupo de Cuenta :
Aquí deberás seleccionar la cuenta contable del catálogo de cuentas del SAT a relacionar con la cuenta transaccional en Cirrus.
Guarda los cambios.
Factura (Proveedor)
En la pantalla Factura (Proveedor), en la opción Información de Póliza del menú contextual de cada factura generada, se puede cargar el archivo XML de cada factura (archivo que es enviado por los proveedores).Esto nos permitirá ir armando la contabilidad electrónica.
Haz clic en Leer XML :
Luego se deberá seleccionar el archivo XML a cargar para esta factura del proveedor.
Cirrus cargará la información del socio de negocios, del RFC, del UUID, de la fecha de la factura, la moneda de la factura y el total.
Una vez que se validen los datos del archivo importado, guarda los cambios.
Generación de Archivos XML
Una vez que ya se tienen todos los archivos XML relacionados con cada una de las facturas de los proveedores, en la pantalla Generación de Archivos XML se deberá seleccionar el archivo que se desee procesar :
Catálogo contable
Pólizas contables
Balanza de comprobación
Auxiliar de cuentas
Auxiliar de pólizas
Luego, selecciona el Año y el período que se va a enviar.
Ejemplo : Balanza de comprobación de diciembre del 2023.
Por último haz clic en Procesar (icono de engrane).
Dependiendo del tipo de archivo XML que seleccionamos se desplegará un menú distinto que deberá llenarse. Por ejemplo, para pólizas contables deberá seleccionarse el Tipo de solicitud y llenar el folio o el número de orden según corresponda. Luego haz clic en Aceptar. Para el reporte de la Balanza de comprobación se desplegará un menú donde deberá indicarse si será un envío normal (por primera vez) o complementario (por segunda vez), en caso de ser complementaria se deberá indicar la fecha de modificación.
Nota : Si una cuenta contable no está asociada a un código SAT, se marcará error durante este proceso de asociación.
Una vez que Cirrus genere el XML se mostrará el mensaje de Archivo Generado y se descargará dicho archivo para que pueda enviarse en la plataforma del SAT.
Ejemplo de XML (no de cliente) :
Esperamos que esto mejore tu experiencia Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 22 de enero, 2024.