Es necesario poder definir la tasa de cambio bancaria del día en el que se hace el deposito, en base a la Fecha del Documento, la moneda de la Cuenta Bancaria y el Tipo de Moneda.

En el caso de que hayan registros de cajas en diferente moneda en el detalle del depósito de caja, el usuario necesita poner la tasa del día para que el deposito en el sistema coincida con la tasa de cambio que tiene el banco con el día del deposito.

Para poder resolver esto se agrego el campo de Tipo de Moneda en la ventana de Deposito de caja, en donde se podrá definir la nueva tasa de cambio (Tasa de cambio diferente a la Tasa default (Spot)), en caso de que esa tasa de cambio no sea la que este dando el banco el día del deposito el usuario podrá seleccionar el Tipo de Moneda y seleccionar el Tipo de conversión que tenga la tasa correcta del día.

El sistema utilizara la Tasa de cambio para convertir las monedas del detalle, cuando sean diferentes a la moneda de la cuenta bancaria del encabezado.

En el caso que esa Tasa de cambio default no sea la tasa que nos esta dando el banco en el momento de hacer el deposito, sera necesario seleccionar otro Tipo de Moneda.

Es necesario que previamente el usuario haya capturado la tasa de cambio del día para ese Tipo de moneda (tipo de conversión).

En el caso que el Tipo de Moneda seleccionado no tenga una tasa de cambio configurada previamente el sistema notificará al usuario, para que el usuario pueda capturar la tasa diaria o capturar directamente en el encabezado la tasa de cambio que utilizara sólo para este depósito.

Al momento de contabilizar los depósitos de caja , el sistema estaba creando una entrada al banco por cada línea del detalle del depósito de caja, lo cual es incorrecto ya que contablemente solo se hace una entrada con la suma de todo el efectivo que se deposita y las diferentes entradas por los depósitos de los cheques.

Esperamos que esto mejore tu experiencia Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.

Fecha: 28 de octubre, 2024.