En ocasiones se puede dar el escenario donde Facturas de años anteriores, ya no se vayan a pagar, y Cirrus no tenia un modulo para poder saldar esas facturas y que ya no aparezcan en el "Reporte Analítico de Saldos".
Para poder solventar estos escenarios tanto en Facturas de Clientes y Facturas de Proveedor, se agregó una nueva opción al sistema que permita saldar esas Facturas tanto para el Analítico de Saldos y la contabilidad.
Vamos a la opción del menú "Saldar Cuentas Incobrables", en la cual vamos a poder filtrar las facturas que aun tienen saldo con los filtros siguientes:
Tipo de Documento: Cliente, para mostrar las facturas son de cuentas por cobrar o Proveedor para mostrar las facturas que son de cuentas por pagar.
Socio de Negocio: para obtener solo las facturas con saldo de determinado socio de negocio.
No. de Documento: Mostrara la factura con saldo de ese no. de documento en específico.
Moneda: mostrara las facturas que tengan la moneda seleccionada.
Rango de Fechas: Para buscar las facturas con saldo que estén dentro del rango de fechas seleccionado.
Ademas de los filtros también tenemos otros 2 campos:
Fecha Contable: Fecha en la que se va a contabilizar o saldar la factura.
Tasa de Cambio: la tasa de cambio actual que tiene el sistema y que va a utilizar si las moneda de la factura es diferente a la del esquema contable.
En el filtro Tipo de Documento tenemos dos opciones, Cliente y Proveedor, el cual hay que seleccionar dependiendo de si queremos ver Facturas de CxC o Facturas de CxP.
Una vez seleccionados los filtros le damos clic en el icono de búsqueda, para visualizar las facturas que cumplan con esos parámetros.
Lo cual nos mostrará el listado de las facturas.
Seleccionamos la factura que queremos saldar como incobrable y nos abrirá la siguiente ventana, donde tendremos que seleccionar el cargo (cuenta contable) con el cual vamos a saldar la factura.
También podemos ver el check de "Solo Saldar Factura" al estar seleccionado le estamos diciendo al sistema que no es necesario que genere la contabilidad de esta factura, en caso de que la factura sea de años anteriores y ya se haya hecho un ajuste en la contabilidad de otro periodo. En caso de que no este seleccionado el sistema al crear la asignación contabilizara el documento.
Al seleccionar el cargo se habilitará el icono de guardar lo cual saldara la factura y pasará a la siguiente factura a saldar.
Una vez que le damos guardar podemos revisar la factura y su asignación para ver que este saldada y poder ver la contabilidad si es que se seleccionó que contabilizara el documento.
Al seleccionar la factura podemos ver que la factura esta marcada como pagada
Después podemos ver la asignación seleccionando la opción de asignación del menu option
Contabilidad
En el caso de que el usuario haya seleccionado la opción de "Solo Saldar la factura", el sistema no genera contabilidad (esto se en el caso de que ya se haya saldado la cuenta por cobrar o por pagar , con una póliza contable manual.
Y para el caso en que el usuario no haya seleccionado el opción de "Solo Saldar factura", el sistema genera la contabilidad para saldar la cuenta por cobrar y el IVA en la contabilidad.
Configuración Previa
Antes de poder saldar la factura con una cuenta incobrable tenemos que asegurarnos de que el hospital tenga un cargo diverso creado para este fin, en dado caso de que no exista en los cargos diversos del hospital va a ser necesario crearlo y debería de crearse como se muestra a continuación.
Nota:
En caso de que se haya saldado una factura por error o que no se haya marcado el check de "Solo saldar facturas", se puede revertir este proceso cancelando la asignación, para que regrese el saldo pendiente a la factura.
Esta cancelación permitirá volver a asignar la factura a un cobro o volverla marcar como incobrable pero ahora con el check de "Solo saldar factura" activo para que no contabilice el documento.
Esperamos que esto mejore tu experiencia Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 11 de noviembre, 2024.