Es importante para los usuarios de cobranza , tesorería y financieros, poder dar seguimiento a las facturas, es decir validar si tienen un saldo abierto ( Reporte Analítico de Saldos), o si ya fueron pagadas o cobradas (Reporte de Cobranza) o si fueron saldadas mediante una cuenta incobrable, para que de esta forma se pueda tener toda la información necesaria con respecto a las facturas de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y así poder tomar mejores decisiones.
Con esto en mente en Cirrus se creo un nuevo reporte que nos ayude a obtener el listado de facturas que fueron saldadas como una cuenta incobrable y de esta forma poder dar seguimiento a las facturas.
Vamos a la opción del menú "Reporte de Cuentas Incobrables", en la cual vamos a poder filtrar las facturas que aún tienen saldo con los filtros siguientes:
Tipo de Documento: Cliente, para mostrar las facturas son de cuentas por cobrar o Proveedor para mostrar las facturas que son de cuentas por pagar.
Socio de Negocio: para obtener solo las facturas con saldo de determinado socio de negocio.
No. de Documento: Mostrara la factura con saldo de ese no. de documento en específico.
Moneda: mostrara las facturas que tengan la moneda seleccionada.
Fecha Factura: Para buscar las facturas con saldo que estén dentro del rango de fechas seleccionado.
Fecha Asignación: Para buscar las facturas que fueron saldadas dentro del rango de fechas seleccionado.
Para poder seleccionar si queremos filtrar por Fecha de facturación o Fecha de asignación es necesario marcar en el check de cada fecha, para que podamos decidir si filtrar por uno u otro campo.
Una vez seleccionados los filtros le damos clic en el icono de búsqueda, para visualizar las facturas que cumplan con esos parámetros.
El Reporte de Cuentas Incobrables Incluye las siguientes columnas:
No. de Documento: Numero de folio de la Factura
RFC: Registro Federal del contribuyente del Cliente o Proveedor
Razón Social: Nombre del Cliente al que se le facturo o del Proveedor que emitió la factura
Fecha Factura: Fecha en que se genero la factura
Moneda Factura: Moneda en que se genero la factura
Monto de Factura: Monto original de la Factura
No. Asignación: Numero de la asignación con la cual se saldo el monto abierto de la factura.
Fecha de Asignación: Fecha en la que se saldo el monto abierto de la factura.
Cargo Diverso: Cargo relacionado a la cuenta contable con la cual se salda la cuenta por cobrar o cuenta por pagar.
Moneda Asignación: Moneda en que se genero la asignación.
Monto Incobrable: Monto del saldo abierto que se saldo de la factura.
En el siguiente ejemplo se selecciono el filtro Tipo de Documento Cliente y nos muestra las facturas de cuentas por cobrar, de ese rango de fechas que fueron saldadas como incobrables.
De la misma forma podemos ver el ejemplo cuando se selecciona el Tipo de Documento Proveedor, como nos muestra los saldos de las facturas de proveedor que fueron saldados como impagables.
Este reporte al darle click en el icono de la impresora nos da también la opción de poderlo imprimir o exportar a alguno de los siguientes formatos: PDF, XLS, PNG o JPG:
Al seleccionar el formato deseado el sistema descargara el archivo en ese formato.
Esperamos que esto mejore tu experiencia Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 09 de diciembre, 2024.