Como parte de las mejoras añadidas a Cirrus para poder realizar la conciliación bancaria*, hemos agregado varios cambios que le permitirán a los usuarios realizar la conciliación bancaria y la contabilidad de estos movimientos correctamente.
Las mejoras son las siguientes :
Filtro de Estatus para todos los documentos
En el panel de búsqueda de la ventana Conciliación Bancaria, hemos agregado un nuevo filtro de estatus llamado Todos, que nos permitirá visualizar todos los documentos de conciliación bancaria (en borrador y completados) durante el rango de fechas establecido.
Corrección a tipos de movimientos del estado de cuenta
Hemos corregido el desglose de los montos en la columna de movimientos importados (columna derecha), que muestra todos aquellos movimientos importados del archivo del Estado de cuenta bancario en formato .csv. Ahora, cuando un monto sea negativo Cirrus sabrá que se trata de un cargo a esta cuenta bancaria y cuando sea positivo lo tomará automáticamente como abono.
Esto mismo aplicará para los reportes generados y la contabilidad de los documentos de pago y cobro.
Envío de cargos y abonos generados a sus ventanas correspondientes
Los abonos y cargos que se generen desde el estado de cuenta se irán automáticamente a sus respectivas ventanas : los cargos a la ventana Pagos (Proveedor) y los abonos a Cobros y Asignaciones. Con ello, nos aseguramos de que la contabilidad de los pagos internos se genere correctamente.
Egresos en Pagos (Proveedor) :
Contabilidad correcta ✅ :
La contabilidad de los pagos de comisiones bancarias registradas mediante el estado de cuenta bancario, el sistema utiliza la cuenta contable configurada en el Cargo Diverso en la sección de Egreso y también obtiene la cuenta bancaria configurada en la cuenta de banco al cual se le esta haciendo la conciliación
Configuración de cuentas:
Cargo Diverso Egreso
Banco
Ingresos en Cobros y Asignaciones :
Contabilidad correcta ✅ :
La contabilidad de los cobros por intereses ganados o algún otro concepto de abono registradas mediante el estado de cuenta bancario, el sistema utiliza la cuenta contable configurada en el Cargo Diverso en la sección de Ingreso y también obtiene la cuenta bancaria configurada en la cuenta de banco al cual se le esta haciendo la conciliación.
Configuración de cuentas:
Cargo Diverso Ingreso
Banco
Mejora al manejo de signos
Ya que los cargos se importan originalmente con un signo negativo, anteriormente existía un error que mantenía este signo negativo en la ventana Pagos (Proveedor). Esto no ocurrirá más, pues el signo sólo nos indica que se trata de un cargo y ahora se mostrará como positivo en dicha ventana :
Ademas de los registros de Pagos y cobros de los cargos y abonos del estado de cuenta, el modulo de Conciliación Bancaria también genera un asiento contable en donde hace el traslado de impuestos de las facturas de ventas y compras, las cuales están asignadas a un pago o un cobro conciliado en este documento.
Al completar el documento se habilita el botón de contabilizar, para poder ver la contabilidad del documento.
Después de contabilizar podremos ver el asiento contable.
Mejoras al encabezado de la Conciliación Bancaria
Se agregaron los campos de No. de Documento y Estatus al encabezado, para tener un mejor control del documento en el que se esta trabajando.
Esperamos que esto mejore tu experiencia Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 19 de agosto, 2024.