Hemos agregado dos importantes importantes que permitirán mostrar el flujo de efectivo en tu organización según las cuentas contables que se deseen considerar como parte del nuevo reporte de Flujo de Efectivo. Mira aquí todo lo que realizamos así como las configuraciones necesarias.
Configuración de secciones del Estado Financiero : Flujo de Efectivo
Primero, en la ventana Cuentas Contables podrás ver en cada cuenta contable seleccionada una nueva opción llamada Flujo de Efectivo, que corresponde a las secciones del reporte de Flujo de Efectivo.
Aquí cada hospital podrá configurar dentro de las cuentas contables cuáles cuentas incluir dentro del reporte y a qué sección sumará cada cuenta.
Ejemplo :
En la cuenta contable 11101 (nivel de cuenta 4) puedes configurar que sume a la sección Compras Vehículos del reporte Flujo de Efectivo. Guarda los cambios.
Las opciones de secciones disponibles actualmente para flujo de efectivo son las siguientes :
Compras Edificios y Oficinas
Compras Maquinaria
Compras Vehículos
Disminución en préstamos de largo plazo
Dividendos Pagados
Entradas de efectivo de clientes
Flujos de efectivo de actividades financieras
Impuestos Pagados
Intereses Pagados / Recibidos
Pago de efectivo a Proveedores y Empleados
Préstamos a directores
Recaudos en venta de máquina
Reemplazo de equipos
Repago de capital en acciones
Saldo Bancario
Reporte de Flujo de Efectivo
Para generar el reporte de Flujo de Efectivo, dirígete a la ventana (nueva en Cirrus) llamada Reporte de Flujo de Efectivo.
Una vez aquí, deberás seguir estos pasos :
Selecciona el año
Selecciona la fecha del reporte (está seleccionada por defecto la fecha actual
Haz clic en el botón de Imprimir para generar el reporte.
Se descargará el Estado de flujo de efectivo para el año y la fecha que seleccionaste, donde se hará el desglose de flujo de efectivo para todas las actividades e incluirá los movimientos de las cuentas para las secciones agregadas (los montos del ejemplo se ocultaron por privacidad del cliente) :
Actualizaciones :
Mejora a Grupo de Flujo de Efectivo
25 de marzo, 2024.
Hemos mejorado la vista del Reporte de Flujo de Efectivo al permitir agrupar las cuentas contables (ventana Cuentas Contables) con una nueva opción de agrupamiento llamada Grupo de Flujo de Efectivo :
Que contendrá las siguientes cuatro opciones, que son los grupos del reporte a los que irán los movimientos de flujo de efectivo :
Flujo de efectivo actividades de inversión
Flujo de efectivo actividades financieras
Flujo de efectivo de actividades operacionales y
Saldo Bancario
Una vez realizadas las configuraciones donde agrupemos las cuentas contables a sus correspondientes grupos, todos los movimientos de dichas cuentas se mostrarán en su sección correspondiente del reporte.
Además, agregamos una nueva sección al final del documento donde ahora podrás ver el Resumen del flujo de efectivo (con totales de Saldo inicial, Movimiento neto de efectivo y Saldo final o de cierre) :
Además de esto, ya se mostrará la información del reporte en la búsqueda de la ventana del mismo nombre.
Esperamos que esto mejore tu experiencia Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 26 de febrero, 2024.