Se agregó una nueva opción al menú de Reporte de Conciliación Bancaria, la cual nos va a servir para poder validar el detalle de los registros Conciliados , No Conciliados y en proceso de conciliación, por cuenta bancaria y por rango de fechas, lo cual nos ayudara a darle seguimiento a las conciliaciones bancarias mensualmente.
El Reporte de Conciliación Bancaria tiene 3 parámetros de búsqueda, los cuales son los siguientes:
Cuenta Bancaria
Estatus
Rango de Fechas
En el filtro de cuenta bancaria se muestran las cuentas propias del hospital, en el cual se puede elegir la cuenta bancaria que se quiere analizar.
En el filtro de estatus se muestran los estatus de los registros de los registros del sistema Conciliado, No Conciliado, en Proceso y Vacío.
En el filtro de Rango de fechas se colocan las fechas desde y hasta, donde va a buscar los registros de Cobros, Pagos y Depósitos de caja de la cuenta bancaria seleccionada.
Conciliado: son los registros de Cobros, Pagos y Depósitos de Caja que han sido conciliados en una Conciliación Bancaria completada y que han sido marcadas como Conciliadas.
No Conciliado: son los registros de Cobros, Pagos y Depósitos de Caja que no han sido conciliados en ninguna Conciliación Bancaria completada y que no están marcadas como Conciliadas.
En Proceso: son los registros de Cobros, Pagos y Depósitos de Caja que han sido conciliados en una Conciliación Bancaria en borrador y aún no han sido marcadas como Conciliadas.
Vacío: muestra todos los registro, conciliados, no conciliados y en proceso.
Esperamos que esto mejore tu experiencia Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 14 de octubre, 2024.